ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,712 | 714,237 |
| 減価償却費 | 123,970 | 170,988 |
| 減損損失 | 23,886 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,914 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | -1,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -80,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,216 | -9,037 |
| 支払利息 | 45,963 | 38,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,029 | -2,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,788 |
| 固定資産除却損 | 7,776 | 2,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,550 | 51,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -962,485 | -509,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,270 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,244,729 | -768,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,553 | 133,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,148 | -30,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,743 | 33,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,620 | -8,965 |
| その他 | -219,352 | -399,296 |
| 小計 | -1,551,210 | -665,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,174 | 9,126 |
| 利息の支払額 | -46,544 | -39,787 |
| 法人税等の支払額 | -566,728 | -288,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,309 | -984,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -250,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 301,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53,459 |
| 固定資産の取得による支出 | -139,760 | -119,799 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,744 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 2,902 |
| その他 | -22,431 | -3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,057 | -120,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,908,200 | 879,100 |
| 長期借入れによる収入 | 535,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,542 | -331,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,968 | -3,030 |
| 配当金の支払額 | -85,658 | -96,173 |
| リース債務の返済による支出 | -4,969 | -6,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,060 | 1,122,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,306 | 17,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,142 | 574,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,836 | 953,874 |
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