5280 ヨシコン

5280
2024/06/21
時価
149億円
PER 予
5.28倍
2010年以降
2.42-11.05倍
(2010-2024年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.17-1.17倍
(2010-2024年)
配当 予
3.12%
ROE 予
9.93%
ROA 予
6.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月2日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -20億1610万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億9361万、財務活動によるキャッシュ・フロー 8億129万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-2,701-4332,408-3,134-919
通期3,381-788-1,2752,594-2,964
2016年
3月期
連結
2Q-8,6191096,832-8,510-1,286
通期-7,276-435,362-7,319-1,007
2017年
3月期
連結
2Q176-253228-77-1,157
通期-2,1792072,412-1,972-1,447
2018年
3月期
連結
2Q-1,36588800-1,277-970
通期2,937-220-3,2442,717-921
2019年
3月期
連結
2Q-2,961-1013,049-3,062-907
通期5,309-3,8245391,485-2982,945
2020年
3月期
連結
2Q-4,781-1,4994,587-6,280-1,252
通期-3,106-1,3593,064-4,466-1291,543
2021年
3月期
連結
2Q-2,4552311,838-2,224-1,157
通期2,745-695-2,2542,050-1,2471,339
2022年
3月期
連結
2Q1795,995-4,7216,174-2,584
通期5,4354,464-6,9769,899-734,054
2023年
3月期
連結
2Q-1,303-83-1,281-1,386-1,387
通期-6,0801,3972,785-4,683-942,157
2024年
3月期
連結
2Q-3,2154212,567-2,794-1,929
通期-2,016594801-1,422-1,536
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
33億8116万
2016年3月(連) マイ転
-72億7599万
2017年3月(連)
-21億7857万
2018年3月(連) プラ転
29億3749万
2019年3月(連) +80.74%
53億931万
2020年3月(連) マイ転
-31億639万
2021年3月(連) プラ転
27億4452万
2022年3月(連) +98.02%
54億3471万
2023年3月(連) マイ転
-60億8047万
2024年3月(連)
-20億1610万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-7億8750万
2016年3月(連)投入-94.49%
-4336万
2017年3月(連)資金回収
2億686万
2018年3月(連)資金投入
-2億2010万
2019年3月(連)投入+999.99%
-38億2406万
2020年3月(連)投入-64.45%
-13億5929万
2021年3月(連)投入-48.91%
-6億9450万
2022年3月(連)資金回収
44億6442万
2023年3月(連)回収-68.7%
13億9748万
2024年3月(連)回収-57.52%
5億9361万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-12億7456万
2016年3月(連)資金調達
53億6228万
2017年3月(連)資金調達
24億1192万
2018年3月(連)返済還元
-32億4385万
2019年3月(連)資金調達
5億3888万
2020年3月(連)資金調達
30億6413万
2021年3月(連)返済還元
-22億5399万
2022年3月(連)返済還元
-69億7642万
2023年3月(連)資金調達
27億8544万
2024年3月(連)資金調達
8億129万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
25億9365万
2016年3月(連) マイ転
-73億1936万
2017年3月(連)
-19億7170万
2018年3月(連) プラ転
27億1738万
2019年3月(連) -45.34%
14億8525万
2020年3月(連) マイ転
-44億6569万
2021年3月(連) プラ転
20億5001万
2022年3月(連) +382.88%
98億9914万
2023年3月(連) マイ転
-46億8298万
2024年3月(連)
-14億2248万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-2億9800万
2020年3月(連)
-1億2900万
2021年3月(連) -866.67%
-12億4700万
2022年3月(連)
-7300万
2023年3月(連) -28.77%
-9400万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
29億6397万
2016年3月(連) -66.03%
10億689万
2017年3月(連) +43.72%
14億4711万
2018年3月(連) -36.38%
9億2064万
2019年3月(連) +219.86%
29億4478万
2020年3月(連) -47.59%
15億4322万
2021年3月(連) -13.22%
13億3924万
2022年3月(連) +202.73%
40億5435万
2023年3月(連) -46.8%
21億5680万
2024年3月(連) -28.8%
15億3561万

営業CFマージン

2015年3月(連)
16.05%
2016年3月(連)
-38.05%
2017年3月(連)
-11.34%
2018年3月(連)
13.46%
2019年3月(連)
24.38%
2020年3月(連)
-17.75%
2021年3月(連)
13.02%
2022年3月(連)
27.08%
2023年3月(連)
-41.35%
2024年3月(連)
-8.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高