キャッシュ・フローの状況
2024年10月31日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 50億742万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9736万、営業活動によるキャッシュ・フロー -45億7714万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -8,619 | 109 | 6,832 | -8,510 | - | 1,286 | 通期 | -7,276 | -43 | 5,362 | -7,319 | - | 1,007 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -253 | 228 | -77 | - | 1,157 | 通期 | -2,179 | 207 | 2,412 | -1,972 | - | 1,447 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,365 | 88 | 800 | -1,277 | - | 970 | 通期 | 2,937 | -220 | -3,244 | 2,717 | - | 921 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,961 | -101 | 3,049 | -3,062 | - | 907 | 通期 | 5,309 | -3,824 | 539 | 1,485 | -298 | 2,945 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,781 | -1,499 | 4,587 | -6,280 | - | 1,252 | 通期 | -3,106 | -1,359 | 3,064 | -4,466 | -129 | 1,543 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,455 | 231 | 1,838 | -2,224 | - | 1,157 | 通期 | 2,745 | -695 | -2,254 | 2,050 | -1,247 | 1,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 179 | 5,995 | -4,721 | 6,174 | - | 2,584 | 通期 | 5,435 | 4,464 | -6,976 | 9,899 | -73 | 4,054 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,303 | -83 | -1,281 | -1,386 | - | 1,387 | 通期 | -6,080 | 1,397 | 2,785 | -4,683 | -94 | 2,157 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,215 | 421 | 2,567 | -2,794 | - | 1,929 | 通期 | -2,016 | 594 | 801 | -1,422 | -104 | 1,536 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -4,577 | -97 | 5,007 | -4,675 | - | 1,869 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -73億1936万
- 2017年3月（連）
- -19億7170万
- 2018年3月（連） プラ転
- 27億1738万
- 2019年3月（連） -45.34%
- 14億8525万
- 2020年3月（連） マイ転
- -44億6569万
- 2021年3月（連） プラ転
- 20億5001万
- 2022年3月（連） +382.88%
- 98億9914万
- 2023年3月（連） マイ転
- -46億8298万
- 2024年3月（連）
- -14億2248万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億9800万
- 2020年3月（連）
- -1億2900万
- 2021年3月（連） -866.67%
- -12億4700万
- 2022年3月（連）
- -7300万
- 2023年3月（連） -28.77%
- -9400万
- 2024年3月（連） -10.64%
- -1億400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -38.05%
- 2017年3月（連）
- -11.34%
- 2018年3月（連）
- 13.46%
- 2019年3月（連）
- 24.38%
- 2020年3月（連）
- -17.75%
- 2021年3月（連）
- 13.02%
- 2022年3月（連）
- 27.08%
- 2023年3月（連）
- -41.35%
- 2024年3月（連）
- -8.43%