ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,285,893 | 4,715,479 |
| 減価償却費 | 71,646 | 82,994 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 8,581 | － |
| 販売用不動産評価損 | 211,117 | 32,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | 8,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,388 | 7,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165,088 | 13,870 |
| 株式報酬費用 | － | 149,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,588 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,992 | -149,341 |
| 支払利息 | 73,317 | 83,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | -1,631 |
| 固定資産除却損 | 3,845 | 39,020 |
| 助成金収入 | -215 | -855 |
| 補助金収入 | -1,954 | － |
| 休止固定資産減価償却費 | 1,446 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,026 | 578,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,923,465 | -4,619,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,795 | 51,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,307 | 3,555,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,473 | 59,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,359 | 152,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,364 | 103,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298,490 | -253,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -231,471 | -11,019 |
| その他 | 228,441 | 33,710 |
| 小計 | -1,634,093 | 4,632,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,633 | 154,032 |
| 利息の支払額 | -74,336 | -85,981 |
| 助成金の受取額 | 215 | 855 |
| 補助金の受取額 | 1,954 | － |
| 法人税等の支払額 | -393,475 | -1,905,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,100 | 2,796,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -153,740 | -353,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 541 | 1,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,008 | -629,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516,222 | 185,288 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 525,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,000 |
| その他 | -139,403 | -39,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 593,611 | -833,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,618,800 | 194,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 597,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,475 | -285,026 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,996 |
| 配当金の支払額 | -355,025 | -390,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,298 | -184,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,190 | 1,779,059 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,535,615 | 3,314,675 |
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