ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,854 | 3,285,893 |
| 減価償却費 | 85,151 | 71,646 |
| 減損損失 | 16,945 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -148,458 | 8,581 |
| 販売用不動産評価損 | － | 211,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | 4,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | -4,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,000 | 200,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,821 | -165,088 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -203,477 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,377 | -156,992 |
| 支払利息 | 41,951 | 73,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,786 | -541 |
| 固定資産除却損 | 4,410 | 3,845 |
| 助成金収入 | -18,574 | -215 |
| 補助金収入 | -7,659 | -1,954 |
| 休止固定資産減価償却費 | 26,003 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,362 | -340,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,281,862 | -4,923,465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -129,603 | -22,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,400 | -229,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143,827 | 132,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 402,088 | -135,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,694 | 23,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -525,360 | 298,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 237,403 | -231,471 |
| その他 | -59,794 | 228,441 |
| 小計 | -5,361,802 | -1,634,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,340 | 83,633 |
| 利息の支払額 | -42,678 | -74,336 |
| 助成金の受取額 | 20,598 | 215 |
| 補助金の受取額 | 7,659 | 1,954 |
| 法人税等の支払額 | -818,592 | -393,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,080,476 | -2,016,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,816 | -153,740 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,518 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778,028 | -158,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478,903 | 516,222 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 350,030 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,401,516 | 525,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -11,636 | -139,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,487 | 593,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,510,000 | 1,618,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,981 | -462,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,040 | － |
| 配当金の支払額 | -349,535 | -355,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,785,443 | 801,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,897,545 | -621,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,806 | 1,535,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
