ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,621,736 | 1,902,854 |
| 減価償却費 | 82,527 | 85,151 |
| 減損損失 | － | 16,945 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -142,728 | -148,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,081 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | 2,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | -180,000 |
| 株式報酬費用 | 44,150 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -203,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,407 | -128,377 |
| 支払利息 | 58,850 | 41,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,592 | -5,786 |
| 固定資産除却損 | 5,201 | 4,410 |
| 助成金収入 | -35,331 | -18,574 |
| 補助金収入 | -6,054 | -7,659 |
| 休止固定資産減価償却費 | － | 26,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,873 | -506,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,289,518 | -6,281,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 251,265 | -129,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808,463 | 440,400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,030 | -143,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,537 | 402,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,911 | -152,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,055,036 | -525,360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,285 | 237,403 |
| その他 | 329,672 | -89,615 |
| 小計 | 6,686,541 | -5,361,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,434 | 114,340 |
| 利息の支払額 | -53,861 | -42,678 |
| 助成金の受取額 | 36,309 | 20,598 |
| 補助金の受取額 | 6,054 | 7,659 |
| 法人税等の支払額 | -1,252,762 | -818,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,434,716 | -6,080,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -77,020 | -44,816 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,221 | 6,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,227,000 | -778,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,228,463 | 478,903 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 350,030 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6,461,803 | 1,401,516 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,208 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,075 | － |
| その他 | -85,324 | -11,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,464,428 | 1,397,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,001,550 | 3,510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,585,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,289 | -273,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -338,552 | -101,040 |
| 配当金の支払額 | -352,038 | -349,535 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 45,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,976,429 | 2,785,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,922,714 | -1,897,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054,351 | 2,156,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,610 | － |
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