ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,377,563 | 2,621,736 |
| 減価償却費 | 99,517 | 82,527 |
| 減損損失 | 60,860 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -693,982 | -142,728 |
| 販売用不動産評価損 | 46,408 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 3,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,881 | 2,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,000 | 36,000 |
| 株式報酬費用 | 182,425 | 44,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,146 | -57,407 |
| 支払利息 | 77,076 | 58,850 |
| 損害賠償金 | 12,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,770 | -7,592 |
| 固定資産除却損 | 14,037 | 5,201 |
| 助成金収入 | -68,515 | -35,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | -132,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088,736 | 3,289,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -217,531 | 251,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,324 | -808,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,667 | 8,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,192 | -79,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,408 | 164,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -532,777 | 1,055,036 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,092 | 4,285 |
| その他 | 163,804 | 329,672 |
| 小計 | 3,063,353 | 6,692,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,152 | 12,434 |
| 利息の支払額 | -75,814 | -53,861 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,000 | － |
| 助成金の受取額 | 64,160 | 36,309 |
| 法人税等の支払額 | -308,325 | -1,252,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,525 | 5,434,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,224,485 | -77,020 |
| 固定資産の売却による収入 | 42,058 | 9,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,770 | -3,227,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 557,778 | 1,228,463 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6,461,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,220 | 2,075 |
| その他 | -28,308 | -85,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,506 | 4,464,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,256,034 | -8,001,550 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 2,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289,828 | -914,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -338,552 |
| 配当金の支払額 | -328,137 | -352,038 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253,999 | -6,976,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,980 | 2,922,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,247 | 4,054,351 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -207,610 |
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