有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651,938 | 2,377,563 |
| 減価償却費 | 136,355 | 99,517 |
| 減損損失 | － | 60,860 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -463,820 | -693,982 |
| 販売用不動産評価損 | 100,000 | 46,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | 3,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,423 | -10,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 74,000 |
| 株式報酬費用 | 149,927 | 182,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,132 | -13,146 |
| 支払利息 | 74,261 | 77,076 |
| 損害賠償金 | － | 12,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -422,841 | -30,770 |
| 固定資産除却損 | 17,200 | 14,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,761 | -864 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,411,181 | 1,088,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,694 | -217,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,872 | 366,324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,106 | 22,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -394,564 | 71,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259,090 | -9,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -637,901 | -532,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,785 | -23,092 |
| その他 | 120,125 | 163,804 |
| 小計 | -1,841,834 | 3,127,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,132 | 13,152 |
| 利息の支払額 | -76,390 | -75,814 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,200,303 | -308,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,106,396 | 2,744,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -145,080 | -1,224,485 |
| 固定資産の売却による収入 | 952,462 | 42,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,488,603 | -44,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,275,505 | 557,778 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,212 | 3,220 |
| その他 | 51,206 | -28,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,297 | -694,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,815,812 | -1,256,034 |
| 長期借入れによる収入 | 469,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,768 | -1,289,828 |
| リース債務の返済による支出 | -127,994 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109,948 | － |
| 配当金の支払額 | -302,962 | -328,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,064,139 | -2,253,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,554 | -203,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,543,228 | 1,339,247 |