ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,519,214 | 1,651,938 |
| 減価償却費 | 157,928 | 136,355 |
| 減損損失 | 10,077 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -151,516 | -463,820 |
| 販売用不動産評価損 | － | 100,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,488 | -3,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | -7,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 預り保証金等解約益 | -70,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 149,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,458 | -12,132 |
| 支払利息 | 68,994 | 74,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80,599 | -422,841 |
| 固定資産除却損 | 121,304 | 17,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,067 | 725,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,074,920 | -2,411,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,687 | -36,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 714,801 | -85,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 558 | -29,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,498 | -394,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254,260 | -259,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,257,130 | -637,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,299 | -2,785 |
| その他 | -1,498 | 120,125 |
| 小計 | 5,992,030 | -1,841,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,458 | 12,132 |
| 利息の支払額 | -69,091 | -76,390 |
| 法人税等の支払額 | -625,080 | -1,200,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,309,317 | -3,106,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -298,079 | -145,080 |
| 固定資産の売却による収入 | 81,985 | 952,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,637,812 | -3,488,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,643 | 1,275,505 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 1,212 |
| その他 | -10,002 | 51,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,824,061 | -1,359,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,928 | 3,815,812 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 469,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,526 | -679,768 |
| リース債務の返済による支出 | -23,465 | -127,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -109,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,100 | － |
| 配当金の支払額 | -274,112 | -302,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,883 | 3,064,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,024,138 | -1,401,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,783 | 1,543,228 |
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