ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,715,479 | 4,169,161 |
| 減価償却費 | 82,994 | 74,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,636 | 2,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,315 | 5,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,870 | -228,682 |
| 株式報酬費用 | 149,999 | 199,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,341 | -169,933 |
| 支払利息 | 83,847 | 149,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,631 | -2,550 |
| 固定資産除却損 | 39,020 | 280 |
| 助成金収入 | -855 | － |
| 休止固定資産減価償却費 | 739 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,453 | 231,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,619,673 | -461,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,190 | -161,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,555,548 | -3,865,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,748 | -1,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,738 | -305,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,133 | 10,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253,098 | -665,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,019 | 89,087 |
| その他 | 65,710 | 81,369 |
| 小計 | 4,632,806 | -847,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,032 | 165,098 |
| 利息の支払額 | -85,981 | -153,611 |
| 助成金の受取額 | 855 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,905,044 | -1,627,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796,668 | -2,463,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -353,901 | -27,779 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,762 | 3,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629,463 | -1,186,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,288 | 794,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -39,264 | 5,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,577 | -415,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,532 | 2,788,332 |
| 長期借入れによる収入 | 597,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,026 | -47,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,996 | -301,123 |
| 配当金の支払額 | -390,540 | -526,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,031 | 1,913,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779,059 | -965,149 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,314,675 | 2,349,525 |
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