ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,549 | 685,043 |
| 減価償却費 | 63,193 | 46,515 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -229,105 | -348,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -723 | 1,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | -6,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -70,000 |
| 株式報酬費用 | 49,975 | 94,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,579 | -9,677 |
| 支払利息 | 35,896 | 36,367 |
| 損害賠償金 | － | 12,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,969 | 163 |
| 固定資産除却損 | 13,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,576 | 95,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,483,838 | -3,171,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,271 | 44,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012,587 | -459,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,851 | -45,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278,712 | -4,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,471,210 | 723,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,319 | -21,214 |
| その他 | 53,180 | 105,325 |
| 小計 | -3,831,584 | -2,291,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,584 | 9,683 |
| 利息の支払額 | -39,001 | -36,779 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -920,495 | -124,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,781,497 | -2,454,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -120,851 | -33,837 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,941 | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,569,318 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,718 | 255,688 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 1,609 |
| その他 | -15,478 | 6,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,883 | 230,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,080,128 | 1,772,500 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,664 | -226,984 |
| リース債務の返済による支出 | -10,816 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74,603 | － |
| 配当金の支払額 | -302,719 | -327,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,587,325 | 1,837,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693,055 | -386,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,543,228 | 1,156,931 |
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