ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,043 | 1,230,935 |
| 減価償却費 | 46,515 | 39,615 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -348,520 | -134,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | 3,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,306 | 2,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | -144,000 |
| 株式報酬費用 | 94,125 | 44,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,677 | -8,751 |
| 支払利息 | 36,367 | 33,888 |
| 損害賠償金 | 12,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 163 | -3,931 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,681 | 108,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,171,255 | 686,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,412 | 126,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,401 | -1,357,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,204 | -80,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,107 | 264,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 723,371 | 1,712 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,214 | -2,266 |
| その他 | 105,325 | 118,834 |
| 小計 | -2,291,579 | 930,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,683 | 8,734 |
| 利息の支払額 | -36,779 | -29,276 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,245 | -731,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,454,920 | 178,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,837 | -46,486 |
| 固定資産の売却による収入 | 409 | 5,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,266,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,688 | 916,996 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6,461,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,609 | 1,575 |
| その他 | 6,905 | -85,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,774 | 5,995,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,772,500 | -5,956,550 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 2,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,984 | -612,997 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -280,195 |
| 配当金の支払額 | -327,666 | -351,735 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,849 | -4,721,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,297 | 1,452,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,247 | 2,584,230 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -207,610 |
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