四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,935 | 919,776 |
| 減価償却費 | 39,615 | 48,930 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -134,327 | -43,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,231 | 1,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | 6,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,000 | -180,000 |
| 株式報酬費用 | 44,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,751 | -66,260 |
| 支払利息 | 33,888 | 17,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,931 | -649 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,027 |
| 助成金収入 | -20,958 | -10,656 |
| 補助金収入 | -6,054 | -6,367 |
| 休止固定資産減価償却費 | － | 15,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,655 | -249,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 686,419 | 134,307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 126,364 | -55,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,357,113 | -102,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,205 | 120,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264,944 | -168,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,712 | -1,206,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,266 | 2,101 |
| その他 | 122,796 | -134,778 |
| 小計 | 907,373 | -954,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,734 | 52,924 |
| 利息の支払額 | -29,276 | -17,772 |
| 助成金の受取額 | 16,997 | 11,711 |
| 補助金の受取額 | 6,054 | 6,367 |
| 法人税等の支払額 | -731,289 | -401,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,594 | -1,302,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -46,486 | -5,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,560 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916,996 | 20,317 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6,461,803 | 1,516 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,575 | － |
| その他 | -85,251 | -100,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,995,477 | -83,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,956,550 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,435,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,997 | -135,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,195 | -36,611 |
| 配当金の支払額 | -351,735 | -349,332 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 45,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,721,478 | -1,281,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,593 | -2,667,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054,351 | 1,386,821 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,610 | － |