ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,776 | 502,703 |
| 減価償却費 | 48,930 | 33,257 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -43,749 | 5,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | 3,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,506 | -1,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,260 | -81,831 |
| 支払利息 | 17,902 | 28,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -649 | -541 |
| 固定資産除却損 | 2,027 | 3,029 |
| 助成金収入 | -10,656 | － |
| 補助金収入 | -6,367 | － |
| 休止固定資産減価償却費 | 15,791 | 717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,047 | -119,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134,307 | -2,784,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,376 | -35,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,037 | -636,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,339 | -213,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,923 | -19,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,206,556 | 270,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,101 | -232,902 |
| その他 | -134,778 | 134,472 |
| 小計 | -954,955 | -3,186,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,924 | 143,922 |
| 利息の支払額 | -17,772 | -29,601 |
| 助成金の受取額 | 11,711 | － |
| 補助金の受取額 | 6,367 | － |
| 法人税等の支払額 | -401,110 | -142,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,836 | -3,215,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,588 | -104,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 650 | 541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,317 | 124,208 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,516 | 525,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -100,189 | -125,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,293 | 421,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,000 | 3,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,456 | -398,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,611 | － |
| 配当金の支払額 | -349,332 | -354,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,400 | 2,566,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,667,530 | -227,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,806 | 1,929,343 |
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