ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,703 | 245,309 |
| 減価償却費 | 33,257 | 35,226 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 5,621 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,910 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,685 | 3,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,227 | 5,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 株式報酬費用 | － | 49,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,831 | -75,851 |
| 支払利息 | 28,924 | 34,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | -1,243 |
| 固定資産除却損 | 3,029 | 5,714 |
| 休止固定資産減価償却費 | 717 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,935 | 571,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,784,240 | -5,109,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,441 | 149,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,676 | 4,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,234 | 784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,379 | 44,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 270,005 | 828,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -232,902 | -14,220 |
| その他 | 134,472 | -18,248 |
| 小計 | -3,186,902 | -3,438,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,922 | 81,666 |
| 利息の支払額 | -29,601 | -42,007 |
| 法人税等の支払額 | -142,507 | -1,177,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,089 | -4,577,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -104,728 | -74,678 |
| 固定資産の売却による収入 | 541 | 12,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,208 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 525,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| その他 | -125,438 | -36,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,083 | -97,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,320,000 | 5,338,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,927 | -114,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173,615 |
| 配当金の支払額 | -354,530 | -390,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,566,542 | 5,007,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,463 | 332,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,343 | 1,868,535 |
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