ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,309 | 1,896,735 |
| 減価償却費 | 35,226 | 37,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,254 | 10,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,299 | 4,471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 株式報酬費用 | 49,999 | 99,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,851 | -88,749 |
| 支払利息 | 34,897 | 68,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,243 | -2,550 |
| 固定資産除却損 | 5,714 | － |
| 休止固定資産減価償却費 | 369 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571,841 | -926,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,109,591 | -560,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149,460 | -263,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,810 | -4,064,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 784 | 158,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,279 | -126,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 828,962 | 726,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,220 | -8,714 |
| その他 | -18,248 | 359,769 |
| 小計 | -3,438,947 | -2,977,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,666 | 81,594 |
| 利息の支払額 | -42,007 | -69,096 |
| 法人税等の支払額 | -1,177,858 | -842,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,577,146 | -3,807,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -74,678 | -12,277 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,188 | 3,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -358,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -36,370 | -7,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,360 | -114,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,338,600 | 3,413,332 |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,500 | -23,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -173,615 | -37,515 |
| 配当金の支払額 | -390,057 | -525,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,007,427 | 2,826,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,920 | -1,095,517 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,868,535 | 2,219,157 |
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