ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,206 | 1,014,549 |
| 減価償却費 | 76,533 | 63,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | -723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -1,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -120,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,830 | － |
| 預り保証金等解約益 | -70,000 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -44,697 | -229,105 |
| 株式報酬費用 | － | 49,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,746 | -9,579 |
| 支払利息 | 31,587 | 35,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,969 |
| 固定資産除却損 | 673 | 13,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,103 | 536,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,301,493 | -2,483,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,935 | -42,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,950 | -1,012,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233,139 | 58,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,569 | -278,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,603 | -1,471,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,061 | -3,319 |
| その他 | -56,398 | 53,180 |
| 小計 | -2,331,099 | -3,831,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,751 | 9,584 |
| 利息の支払額 | -33,130 | -39,001 |
| 法人税等の支払額 | -604,891 | -920,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,368 | -4,781,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -115,183 | -120,851 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 13,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,812 | -1,569,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,643 | 198,718 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 105 |
| その他 | 12,359 | -15,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,891 | -1,498,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,977,396 | 5,080,128 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,822 | -494,664 |
| リース債務の返済による支出 | -12,053 | -10,816 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74,603 |
| 配当金の支払額 | -273,743 | -302,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,048,777 | 4,587,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,482 | -1,693,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,783 | 1,251,727 |
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