四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,621,877 | 286,206 |
減価償却費 | 103,096 | 76,533 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,471 | -1,108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,924 | -1,007 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -110,000 | -120,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,830 |
預り保証金等解約益 | - | -70,000 |
匿名組合投資損益(△は益) | - | -44,697 |
受取利息及び受取配当金 | -7,435 | -7,746 |
支払利息 | 37,686 | 31,587 |
固定資産売却損益(△は益) | -28,248 | - |
固定資産除却損 | 0 | 673 |
売上債権の増減額(△は増加) | 136,089 | 130,103 |
販売用不動産評価損 | 20,262 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,724,300 | -2,301,493 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,543 | 2,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,273,699 | -223,950 |
未払金の増減額(△は減少) | -214,118 | -233,139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,569 | 109,569 |
前受金の増減額(△は減少) | -110,048 | 33,603 |
預り金の増減額(△は減少) | 8,325 | 61,061 |
その他 | -369,637 | -56,398 |
小計 | -433,179 | -2,331,099 |
利息及び配当金の受取額 | 7,434 | 7,751 |
利息の支払額 | -39,292 | -33,130 |
法人税等の支払額 | -900,259 | -604,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,297 | -2,961,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -30,994 | -115,183 |
固定資産の売却による収入 | 96,248 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -37,812 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 39,643 |
貸付金の回収による収入 | 142 | 100 |
その他 | 21,827 | 12,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,223 | -100,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 962,550 | 2,977,396 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 760,000 |
長期借入金の返済による支出 | -107,000 | -402,822 |
リース債務の返済による支出 | -14,737 | -12,053 |
自己株式の取得による支出 | -2,574 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,000 | - |
配当金の支払額 | -231,061 | -273,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 800,177 | 3,048,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -476,896 | -13,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,644 | 907,162 |