ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,621,877 | 286,206 |
| 減価償却費 | 103,096 | 76,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,924 | -1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,000 | -120,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,830 |
| 預り保証金等解約益 | － | -70,000 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -44,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,435 | -7,746 |
| 支払利息 | 37,686 | 31,587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,248 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,089 | 130,103 |
| 販売用不動産評価損 | 20,262 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,724,300 | -2,301,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,543 | 2,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,273,699 | -223,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214,118 | -233,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,569 | 109,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110,048 | 33,603 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,325 | 61,061 |
| その他 | -369,637 | -56,398 |
| 小計 | -433,179 | -2,331,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,434 | 7,751 |
| 利息の支払額 | -39,292 | -33,130 |
| 法人税等の支払額 | -900,259 | -604,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,297 | -2,961,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -30,994 | -115,183 |
| 固定資産の売却による収入 | 96,248 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 100 |
| その他 | 21,827 | 12,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,223 | -100,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 962,550 | 2,977,396 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,000 | -402,822 |
| リース債務の返済による支出 | -14,737 | -12,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,574 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -231,061 | -273,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800,177 | 3,048,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,896 | -13,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,644 | 907,162 |
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