ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,706 | 1,621,877 |
| 減価償却費 | 93,472 | 103,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,912 | 1,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -758 | 3,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | -110,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,151 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -21,769 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,512 | -7,435 |
| 支払利息 | 30,908 | 37,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -28,248 |
| 固定資産除却損 | 10,116 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,321 | 136,089 |
| 販売用不動産評価損 | － | 20,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,582 | 2,724,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 24,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,116 | -4,273,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250,072 | -214,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,402 | -1,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,682 | -110,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,105 | 8,325 |
| その他 | -103,480 | -369,637 |
| 小計 | 978,786 | -433,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,490 | 7,434 |
| 利息の支払額 | -31,031 | -39,292 |
| 法人税等の支払額 | -779,179 | -900,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,065 | -1,365,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -335,156 | -30,994 |
| 固定資産の売却による収入 | 97 | 96,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 142 |
| その他 | 2,539 | 21,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,427 | 88,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,017,100 | 962,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512,208 | -107,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,694 | -14,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,475 | -2,574 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -174,818 | -231,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,902 | 800,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,541 | -476,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,440 | 970,219 |
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