ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,782 | 1,304,706 |
| 減価償却費 | 145,346 | 93,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -634 | 4,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,500 | -100,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,581 | -2,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,246 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -25,443 | -21,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,347 | -7,512 |
| 支払利息 | 31,420 | 30,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -97 |
| 固定資産除却損 | 14,305 | 10,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,593 | -322,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,934,970 | -289,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,513,133 | -48,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -421,710 | 250,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,418 | -54,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,068 | 174,682 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,968 | 60,105 |
| その他 | 314,854 | -103,480 |
| 小計 | -7,716,617 | 978,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,529 | 7,490 |
| 利息の支払額 | -34,668 | -31,031 |
| 法人税等の支払額 | -886,903 | -779,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,618,660 | 176,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 201,000 | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -124,937 | -335,156 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,611 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,858 | 78,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,104 | 93 |
| その他 | 12,662 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,075 | -253,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,573,102 | 2,017,100 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,226 | -1,512,208 |
| リース債務の返済による支出 | -84,081 | -8,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,020 | -93,475 |
| 配当金の支払額 | -148,175 | -174,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,831,599 | 227,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677,985 | 150,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,993 | 1,157,440 |
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