四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,130 | 667,782 |
| 減価償却費 | 148,766 | 145,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,908 | -634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | 1,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -79,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,731 | -2,246 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -25,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,815 | -7,347 |
| 支払利息 | 29,134 | 31,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | － |
| 固定資産除却損 | 1,262 | 14,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,105 | 91,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,216,729 | -5,934,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,533 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818,336 | -2,513,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,128 | -421,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,978 | -126,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,896 | 99,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,778 | 31,968 |
| その他 | 3,795 | 314,854 |
| 小計 | -2,012,726 | -7,716,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,892 | 19,529 |
| 利息の支払額 | -29,302 | -34,668 |
| 法人税等の支払額 | -663,368 | -886,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,700,505 | -8,618,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 201,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -126,405 | -124,937 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,564 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,962 | -33,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,795 | 35,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 18,104 |
| その他 | -19,249 | 12,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,127 | 109,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,273,402 | 6,573,102 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,092 | -214,226 |
| リース債務の返済による支出 | -4,328 | -84,081 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,928 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47,749 | -15,020 |
| 配当金の支払額 | -121,357 | -148,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,803 | 6,831,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725,829 | -1,677,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,054 | 1,285,993 |