ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,109,086 | 3,355,386 |
| 減価償却費 | 197,951 | 183,075 |
| 減損損失 | 105,537 | 22,275 |
| 受取損害賠償金 | -20,250 | -173,166 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -277,455 | － |
| 販売用不動産評価損 | 34,353 | 30,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,051 | -1,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | 5,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,470 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,562 | -10,608 |
| 支払利息 | 64,100 | 71,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,846 | -31,150 |
| 固定資産除却損 | 10,116 | 850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,215 | -401,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,903,811 | 4,186,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -218,249 | 215,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,872,097 | -3,789,680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,434 | 101,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,132 | 118,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,036 | 14,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 209,003 | 138,007 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,968 | -5,742 |
| その他 | 143,383 | 200,448 |
| 小計 | -706,110 | 4,241,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,562 | 10,602 |
| 利息の支払額 | -63,654 | -71,232 |
| 損害賠償金の受取額 | 20,250 | 173,166 |
| 法人税等の支払額 | -1,440,621 | -1,416,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,178,573 | 2,937,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -398,710 | -66,125 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,746 | 116,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -540,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595,533 | 248,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 241 |
| その他 | 4,110 | 21,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,868 | -220,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,106,200 | -3,154,006 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950,943 | -304,694 |
| リース債務の返済による支出 | -24,819 | -27,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,475 | -9,293 |
| 配当金の支払額 | -175,039 | -231,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,921 | -3,243,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,216 | -526,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,115 | 920,644 |
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