ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,652,213 | 3,109,086 |
| 減価償却費 | 305,411 | 197,951 |
| 減損損失 | － | 105,537 |
| 受取損害賠償金 | -527,579 | -20,250 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -46,076 | -277,455 |
| 販売用不動産評価損 | 74 | 34,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,431 | 6,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | 2,437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 548 | -10,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,618 | -1,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,805 | -11,562 |
| 支払利息 | 70,434 | 64,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,061 | -1,846 |
| 固定資産除却損 | 14,305 | 10,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,578 | -127,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,590,168 | -7,903,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -218,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,401,557 | 3,872,097 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231,168 | -68,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -505,379 | 282,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,347 | -133,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -146,963 | 209,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,584 | 19,968 |
| その他 | 80,509 | 145,157 |
| 小計 | -6,675,379 | -706,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,012 | 11,562 |
| 利息の支払額 | -72,075 | -63,654 |
| 損害賠償金の受取額 | 527,579 | 20,250 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,130 | -1,440,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,275,992 | -2,178,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 201,000 | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -232,560 | -398,710 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,794 | 4,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,388 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,086 | 595,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,195 | 188 |
| その他 | -4,496 | 4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,369 | 206,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,542,196 | 4,106,200 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,190 | -1,950,943 |
| リース債務の返済による支出 | -99,226 | -24,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,207 | -93,475 |
| 配当金の支払額 | -148,288 | -175,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,362,282 | 2,411,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,957,079 | 440,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,899 | 1,447,115 |
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