ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,738,489 | 2,652,213 |
| 減価償却費 | 302,498 | 305,411 |
| 減損損失 | 5,570 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -527,579 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -46,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,208 | 5,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,654 | -580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 20,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,826 | 548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,731 | -7,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,169 | -9,805 |
| 支払利息 | 62,083 | 70,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 350 | -6,061 |
| 固定資産除却損 | 50,424 | 14,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,109 | 190,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,083 | -6,590,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,533 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,036,891 | -2,401,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -214,042 | 231,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 371,939 | -505,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,712 | -44,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,226 | -146,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,079 | 39,584 |
| その他 | 218,091 | 80,509 |
| 小計 | 4,290,525 | -6,675,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,076 | 10,012 |
| 利息の支払額 | -61,686 | -72,075 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 527,579 |
| 法人税等の支払額 | -857,752 | -1,066,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,163 | -7,275,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 201,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -233,961 | -232,560 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,108 | 7,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,962 | -176,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,795 | 143,086 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 18,195 |
| その他 | -54,734 | -4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,506 | -43,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,023,396 | 5,542,196 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271,076 | -518,190 |
| リース債務の返済による支出 | -10,459 | -99,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,791 | -134,207 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,928 | － |
| 配当金の支払額 | -121,766 | -148,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,561 | 5,362,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,095 | -1,957,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,978 | 1,006,899 |
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