ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,034,811 | 2,738,489 |
| 減価償却費 | 356,119 | 302,498 |
| 減損損失 | － | 5,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,151 | -2,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | 2,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 19,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,973 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,444 | 1,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,666 | -10,169 |
| 支払利息 | 71,040 | 62,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,351 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 252,792 | 350 |
| 固定資産除却損 | 6,688 | 50,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,746 | -137,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,664,209 | -392,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,406 | 30,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627,921 | 1,036,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,433 | 371,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,107 | 186,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,850 | 11,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,905 | 9,079 |
| その他 | 78,554 | 4,049 |
| 小計 | 1,926,389 | 4,290,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,690 | 10,076 |
| 利息の支払額 | -72,004 | -61,686 |
| 法人税等の支払額 | -489,623 | -857,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,450 | 3,381,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -450,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 501,000 | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -160,470 | -233,961 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,716 | 14,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,459 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,060 | 248 |
| その他 | 18,684 | -54,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,468 | -787,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -604,300 | -1,023,396 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,174,567 | -2,271,076 |
| リース債務の返済による支出 | -11,116 | -10,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,437 | -47,791 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 99,928 |
| 配当金の支払額 | -96,334 | -121,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,756 | -1,274,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,225 | 1,319,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,883 | 2,963,978 |
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