訂正有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,072,287 | 2,034,811 |
減価償却費 | 266,353 | 356,119 |
減損損失 | 40,477 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,938 | -9,151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,681 | -1,378 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | -20,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -13,666 |
支払利息 | 97,194 | 71,040 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,029 | -2,351 |
固定資産売却損益(△は益) | -68,396 | 252,792 |
固定資産除却損 | 28,695 | 6,688 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117,277 | 283,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -414,573 | -1,664,209 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,270 | -30,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -312,936 | 627,921 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | -28,973 |
未払金の増減額(△は減少) | 261,298 | -106,242 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,525 | -70,107 |
前受金の増減額(△は減少) | 45,405 | 147,850 |
預り金の増減額(△は減少) | 32,351 | -15,905 |
その他 | 33,672 | 77,363 |
小計 | 2,055,789 | 1,895,944 |
利息及び配当金の受取額 | 4,087 | 13,690 |
利息の支払額 | -96,367 | -72,004 |
法人税等の支払額 | -665,820 | -489,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,689 | 1,348,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -450,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 501,000 |
固定資産の取得による支出 | -1,211,116 | -160,470 |
固定資産の売却による収入 | 103,767 | 8,716 |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 22,772 | 3,060 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -53,459 |
その他 | -226,721 | 18,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,297 | -132,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 586,800 | -604,300 |
長期借入れによる収入 | 925,000 | 1,390,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,255,643 | -1,174,567 |
自己株式の取得による支出 | -22,951 | -41,437 |
配当金の支払額 | -85,703 | -96,334 |
リース債務の返済による支出 | -11,378 | -11,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,123 | -537,756 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,515 | 677,781 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,657 | 1,614,438 |