ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,420,866 | 2,072,287 |
| 減価償却費 | 258,804 | 266,353 |
| 減損損失 | 28,874 | 40,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,385 | 23,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 5,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,901 | -4,207 |
| 保険返戻金 | -2,230 | － |
| 支払利息 | 91,489 | 97,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,736 | 2,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68,396 |
| 固定資産除却損 | 942 | 28,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,246 | -117,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,190,589 | -414,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,311 | 1,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,133 | -312,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,395 | 261,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,704 | 42,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,729 | 45,405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,207 | 32,351 |
| その他 | 115,884 | 33,672 |
| 小計 | 320,930 | 2,055,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,927 | 4,087 |
| 利息の支払額 | -90,270 | -96,367 |
| 法人税等の支払額 | -135,518 | -665,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,068 | 1,297,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -53,845 | -1,211,116 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 103,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,180 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,477 | 22,772 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 子会社の清算による収入 | 8,597 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,413 | － |
| その他 | -21,085 | -226,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | -1,316,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653,450 | 586,800 |
| 長期借入れによる収入 | 736,300 | 925,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,822 | -1,255,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,914 | -22,951 |
| 配当金の支払額 | -79,757 | -85,703 |
| リース債務の返済による支出 | -6,812 | -11,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,456 | 136,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,109 | 117,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246,251 | 819,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 819,142 | 936,657 |
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