ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640,943 | 1,420,866 |
| 減価償却費 | 277,498 | 258,804 |
| 減損損失 | － | 28,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,565 | -19,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,518 | 4,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 38,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309,356 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,952 | -3,901 |
| 保険返戻金 | -6,989 | -2,230 |
| 支払利息 | 95,760 | 91,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,889 | 21,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,588 | － |
| 固定資産除却損 | 61,109 | 942 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,178 | 117,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088,882 | -2,190,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,581 | 7,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,117,527 | 404,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,295 | 8,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,715 | 25,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,382 | -12,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,629 | 6,207 |
| その他 | 34,167 | 115,884 |
| 小計 | 711,637 | 320,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,017 | 3,927 |
| 利息の支払額 | -95,531 | -90,270 |
| 法人税等の支払額 | -74,730 | -135,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,393 | 99,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -145,631 | -53,845 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,148 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,028 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -17,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,157 | 97,477 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,800 | -100 |
| 子会社の清算による収入 | － | 8,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,669 | 2,413 |
| その他 | 4,730 | -21,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,754 | 11,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561,800 | -653,450 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 736,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,899 | -503,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,778 | -29,914 |
| 配当金の支払額 | -79,844 | -79,757 |
| リース債務の返済による支出 | -6,812 | -6,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,536 | -537,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,103 | -427,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,148 | 1,246,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,246,251 | 819,142 |
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