ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 366,999 | 640,943 |
| 減価償却費 | 274,876 | 277,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,217 | 28,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,634 | -3,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,484 | -309,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,418 | -3,952 |
| 保険返戻金 | -19,577 | -6,989 |
| 支払利息 | 98,362 | 95,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,106 | 17,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,183 | -2,588 |
| 固定資産除却損 | 1,324 | 61,109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,919 | -180,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,810 | -1,088,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,562 | 1,117,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -381 | 63,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,226 | -65,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,828 | 17,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,431 | 3,629 |
| その他 | 111,103 | 34,167 |
| 小計 | 803,103 | 711,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,528 | 4,017 |
| 利息の支払額 | -98,371 | -95,531 |
| 法人税等の支払額 | -320,174 | -74,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,085 | 545,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -467,977 | -145,631 |
| 固定資産の売却による収入 | 102,076 | 9,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,196 | -27,028 |
| 貸付けによる支出 | -22,440 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,438 | 2,157 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 200,114 | 32,669 |
| その他 | -11,611 | 4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,594 | -163,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,000 | 561,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,091,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,449 | -776,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,197 | -5,778 |
| 配当金の支払額 | -80,015 | -79,844 |
| リース債務の返済による支出 | -6,812 | -6,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,523 | -37,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,014 | 344,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,133 | 902,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 902,148 | 1,246,251 |
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