ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,905 | 366,999 |
| 減価償却費 | 262,796 | 274,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,007 | 11,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,091 | -2,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,124 | -26,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,270 | -119,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,250 | -3,418 |
| 保険返戻金 | － | -19,577 |
| 支払利息 | 125,500 | 98,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,294 | 12,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,433 | -31,183 |
| 固定資産除却損 | 7,090 | 1,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,344 | － |
| 販売用不動産評価損 | 439,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,498 | 119,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,857,680 | 193,810 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,966 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,982 | -244,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,058 | -381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,741 | 55,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,306 | 8,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,719 | -3,431 |
| その他 | 97,872 | 111,103 |
| 小計 | 2,997,774 | 803,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,260 | 3,528 |
| 利息の支払額 | -123,780 | -98,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,299 | -320,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,956 | 388,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -639,913 | -467,977 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,538 | 102,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,196 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -22,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,187 | 6,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 200,114 |
| その他 | -9,592 | -11,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,779 | -196,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | -284,000 |
| 長期借入れによる収入 | 755,000 | 2,091,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,536 | -1,461,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,949 | -5,197 |
| 配当金の支払額 | -77,583 | -80,015 |
| リース債務の返済による支出 | -4,121 | -6,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,633,191 | 253,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,014 | 445,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,147 | 457,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457,133 | 902,148 |
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