ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -192,678 | 343,905 |
| 減価償却費 | 217,191 | 262,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,645 | 12,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,493 | 48,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 326,090 | 44,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,056 | -5,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,220 | -5,250 |
| 支払利息 | 117,180 | 125,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,728 | 7,294 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45,466 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 14,902 | 12,344 |
| 販売用不動産評価損 | － | 439,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20,433 |
| 固定資産除却損 | 1,140 | 7,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,859 | 139,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,128,946 | 1,857,680 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 812,354 | 2,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,442 | -415,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -178 | -9,306 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -91,613 | 6,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -677 | -70,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,767 | 116,741 |
| その他 | 147,832 | 97,872 |
| 小計 | -1,304,526 | 2,997,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,163 | 5,260 |
| 利息の支払額 | -123,388 | -123,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284,187 | -89,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,938 | 2,789,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,304,189 | -639,913 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 76,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,936 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356,265 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,010 | 1,187 |
| 事業譲受による支出 | -50,617 | － |
| その他 | -5,811 | -9,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,278 | -581,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,220,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,576 | -678,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,786 | -27,949 |
| 配当金の支払額 | -82,586 | -77,583 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,050 | -2,633,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,166 | -425,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,314 | 882,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,147 | 457,133 |
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