キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億6654万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億1508万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2108万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,704 | -1,154 | 2,498 | -2,858 | - | 882 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,790 | -582 | -2,633 | 2,208 | - | 457 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,105 | 29 | 1,233 | -1,076 | - | 614 | 通期 | 388 | -197 | 254 | 191 | - | 902 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -695 | -81 | 450 | -776 | - | 576 | 2Q | -995 | -83 | 791 | -1,078 | - | 616 | 3Q | -1,335 | -102 | 1,331 | -1,436 | - | 797 | 通期 | 545 | -164 | -38 | 382 | - | 1,246 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,581 | -4 | 1,052 | -1,585 | - | 713 | 2Q | -1,535 | 13 | 958 | -1,522 | - | 682 | 3Q | -1,518 | 32 | 974 | -1,486 | - | 734 | 通期 | 99 | 11 | -537 | 110 | - | 819 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,162 | -167 | 2,085 | -2,329 | - | 575 | 通期 | 1,298 | -1,316 | 136 | -19 | - | 937 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -985 | -120 | 1,122 | -1,105 | - | 954 | 通期 | 1,348 | -132 | -538 | 1,216 | - | 1,614 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,701 | -433 | 2,408 | -3,134 | - | 919 | 通期 | 3,381 | -788 | -1,275 | 2,594 | - | 2,964 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -8,619 | 109 | 6,832 | -8,510 | - | 1,286 | 通期 | -7,276 | -43 | 5,362 | -7,319 | - | 1,007 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -253 | 228 | -77 | - | 1,157 | 通期 | -2,179 | 207 | 2,412 | -1,972 | - | 1,447 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,365 | 88 | 800 | -1,277 | - | 970 | 通期 | 2,937 | -220 | -3,244 | 2,717 | - | 921 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,961 | -101 | 3,049 | -3,062 | - | 907 | 通期 | 5,309 | -3,824 | 539 | 1,485 | -298 | 2,945 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,781 | -1,499 | 4,587 | -6,280 | - | 1,252 | 通期 | -3,106 | -1,359 | 3,064 | -4,466 | -129 | 1,543 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,455 | 231 | 1,838 | -2,224 | - | 1,157 | 通期 | 2,745 | -695 | -2,254 | 2,050 | -1,247 | 1,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 179 | 5,995 | -4,721 | 6,174 | - | 2,584 | 通期 | 5,435 | 4,464 | -6,976 | 9,899 | -73 | 4,054 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,303 | -83 | -1,281 | -1,386 | - | 1,387 | 通期 | -6,080 | 1,397 | 2,785 | -4,683 | -94 | 2,157 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,215 | 421 | 2,567 | -2,794 | - | 1,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -17億393万
- 2009年3月（連） プラ転
- 27億8995万
- 2010年3月（連） -86.09%
- 3億8808万
- 2011年3月（連） +40.53%
- 5億4539万
- 2012年3月（連） -81.84%
- 9906万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 12億9768万
- 2014年3月（連） +3.88%
- 13億4800万
- 2015年3月（連） +150.83%
- 33億8116万
- 2016年3月（連） マイ転
- -72億7599万
- 2017年3月（連）
- -21億7857万
- 2018年3月（連） プラ転
- 29億3749万
- 2019年3月（連） +80.74%
- 53億931万
- 2020年3月（連） マイ転
- -31億639万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億4452万
- 2022年3月（連） +98.02%
- 54億3471万
- 2023年3月（連） マイ転
- -60億8047万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億5427万
- 2009年3月（連）投入-49.6%
- -5億8177万
- 2010年3月（連）投入-66.21%
- -1億9659万
- 2011年3月（連）投入-16.7%
- -1億6375万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1127万
- 2013年3月（連）資金投入
- -13億1629万
- 2014年3月（連）投入-89.94%
- -1億3246万
- 2015年3月（連）投入+494.49%
- -7億8750万
- 2016年3月（連）投入-94.49%
- -4336万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億686万
- 2018年3月（連）資金投入
- -2億2010万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -38億2406万
- 2020年3月（連）投入-64.45%
- -13億5929万
- 2021年3月（連）投入-48.91%
- -6億9450万
- 2022年3月（連）資金回収
- 44億6442万
- 2023年3月（連）回収-68.7%
- 13億9748万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 24億9805万
- 2009年3月（連）返済還元
- -26億3319万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億5352万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3753万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億3745万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億3612万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億3775万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億7456万
- 2016年3月（連）資金調達
- 53億6228万
- 2017年3月（連）資金調達
- 24億1192万
- 2018年3月（連）返済還元
- -32億4385万
- 2019年3月（連）資金調達
- 5億3888万
- 2020年3月（連）資金調達
- 30億6413万
- 2021年3月（連）返済還元
- -22億5399万
- 2022年3月（連）返済還元
- -69億7642万
- 2023年3月（連）資金調達
- 27億8544万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -28億5821万
- 2009年3月（連） プラ転
- 22億817万
- 2010年3月（連） -91.33%
- 1億9149万
- 2011年3月（連） +99.3%
- 3億8163万
- 2012年3月（連） -71.09%
- 1億1034万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1860万
- 2014年3月（連） プラ転
- 12億1553万
- 2015年3月（連） +113.38%
- 25億9365万
- 2016年3月（連） マイ転
- -73億1936万
- 2017年3月（連）
- -19億7170万
- 2018年3月（連） プラ転
- 27億1738万
- 2019年3月（連） -45.34%
- 14億8525万
- 2020年3月（連） マイ転
- -44億6569万
- 2021年3月（連） プラ転
- 20億5001万
- 2022年3月（連） +382.88%
- 98億9914万
- 2023年3月（連） マイ転
- -46億8298万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億9800万
- 2020年3月（連）
- -1億2900万
- 2021年3月（連） -866.67%
- -12億4700万
- 2022年3月（連）
- -7300万
- 2023年3月（連） -28.77%
- -9400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 8億8214万
- 2009年3月（連） -48.18%
- 4億5713万
- 2010年3月（連） +97.35%
- 9億214万
- 2011年3月（連） +38.14%
- 12億4625万
- 2012年3月（連） -34.27%
- 8億1914万
- 2013年3月（連） +14.35%
- 9億3665万
- 2014年3月（連） +72.36%
- 16億1443万
- 2015年3月（連） +83.59%
- 29億6397万
- 2016年3月（連） -66.03%
- 10億689万
- 2017年3月（連） +43.72%
- 14億4711万
- 2018年3月（連） -36.38%
- 9億2064万
- 2019年3月（連） +219.86%
- 29億4478万
- 2020年3月（連） -47.59%
- 15億4322万
- 2021年3月（連） -13.22%
- 13億3924万
- 2022年3月（連） +202.73%
- 40億5435万
- 2023年3月（連） -46.8%
- 21億5680万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -15.69%
- 2009年3月（連）
- 21.6%
- 2010年3月（連）
- 3.19%
- 2011年3月（連）
- 4.51%
- 2012年3月（連）
- 0.73%
- 2013年3月（連）
- 7.16%
- 2014年3月（連）
- 7.19%
- 2015年3月（連）
- 16.05%
- 2016年3月（連）
- -38.05%
- 2017年3月（連）
- -11.34%
- 2018年3月（連）
- 13.46%
- 2019年3月（連）
- 24.38%
- 2020年3月（連）
- -17.75%
- 2021年3月（連）
- 13.02%
- 2022年3月（連）
- 27.08%
- 2023年3月（連）
- -41.35%