有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,072,287 | 2,034,811 |
| 減価償却費 | 266,353 | 356,119 |
| 減損損失 | 40,477 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,938 | -9,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,681 | -1,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -13,666 |
| 支払利息 | 97,194 | 71,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,029 | -2,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,396 | 252,792 |
| 固定資産除却損 | 28,695 | 6,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,277 | 283,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,573 | -1,664,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,270 | -30,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,936 | 627,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261,298 | -107,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,525 | -70,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,405 | 147,850 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,351 | -15,905 |
| その他 | 33,672 | 80,025 |
| 小計 | 2,055,789 | 1,926,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,087 | 13,690 |
| 利息の支払額 | -96,367 | -72,004 |
| 法人税等の支払額 | -665,820 | -489,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,689 | 1,378,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -450,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 501,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,211,116 | -160,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 103,767 | 8,716 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,772 | 3,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53,459 |
| その他 | -226,721 | 18,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,297 | -132,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,800 | -604,300 |
| 長期借入れによる収入 | 925,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,643 | -1,174,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,951 | -41,437 |
| 配当金の支払額 | -85,703 | -96,334 |
| リース債務の返済による支出 | -11,378 | -11,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,123 | -537,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,515 | 708,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,657 | 1,644,883 |