ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -155,298 | 186,330 |
| 減価償却費 | 134,425 | 126,922 |
| 減損損失 | － | 832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | -21,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | 2,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,307 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,702 | -2,617 |
| 保険返戻金 | -6,989 | － |
| 支払利息 | 46,789 | 45,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,788 | 15,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,275 | － |
| 固定資産除却損 | 203 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,304 | 1,806 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,634 | 396,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164,604 | -1,378,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,376 | -757,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,324 | -45,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,777 | 20,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,225 | 12,286 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,069 | -8,689 |
| その他 | 1,039 | 13,794 |
| 小計 | -894,585 | -1,405,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 2,658 |
| 利息の支払額 | -46,871 | -46,070 |
| 法人税等の支払額 | -56,251 | -85,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994,902 | -1,534,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -96,874 | -24,520 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,523 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -21,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,886 | 62,308 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,800 | -100 |
| 子会社の清算による収入 | － | 8,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,669 | － |
| その他 | 7,772 | -11,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,822 | 13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075,900 | 1,184,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,559 | -214,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,971 | -29,763 |
| 配当金の支払額 | -79,775 | -79,482 |
| リース債務の返済による支出 | -3,406 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,187 | 958,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,537 | -563,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,148 | 615,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,610 | 682,438 |
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