ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,782 | 70,772 |
| 減価償却費 | 201,461 | 204,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,934 | 9,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,959 | -26,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,767 | 9,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,142 | -3,844 |
| 保険返戻金 | -18,762 | -6,989 |
| 支払利息 | 73,295 | 72,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,259 | 13,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,363 | -2,615 |
| 固定資産除却損 | 360 | 57,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,236 | 12,137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,493 | -183,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,531,075 | -1,847,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,045 | 322,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,894 | 77,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,016 | -51,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,432 | 82,174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,523 | -4,159 |
| その他 | 90,018 | 1,257 |
| 小計 | -712,362 | -1,191,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,255 | 3,914 |
| 利息の支払額 | -75,521 | -72,377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -319,874 | -74,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,503 | -1,334,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -136,429 | -112,069 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,700 | 9,118 |
| 貸付けによる支出 | -22,440 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,784 | 2,021 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 189,360 | 32,669 |
| その他 | -9,175 | 6,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,800 | -101,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,415,400 | 1,820,261 |
| 長期借入れによる収入 | 761,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,766 | -668,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -963 | -5,778 |
| 配当金の支払額 | -79,985 | -79,833 |
| リース債務の返済による支出 | -5,109 | -5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,575 | 1,330,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,871 | -105,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,133 | 614,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,005 | 796,597 |
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