ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,772 | 379,808 |
| 減価償却費 | 204,534 | 192,386 |
| 減損損失 | － | 3,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,518 | -23,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,557 | -21,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,539 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,844 | -3,815 |
| 保険返戻金 | -6,989 | － |
| 支払利息 | 72,362 | 68,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,501 | 20,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,615 | － |
| 固定資産除却損 | 57,471 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,137 | 1,899 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,272 | 332,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,847,152 | -1,732,609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,178 | -642,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,454 | -25,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,746 | 20,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,174 | 98,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,159 | 1,050 |
| その他 | 1,257 | 36,280 |
| 小計 | -1,191,804 | -1,308,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,914 | 3,839 |
| 利息の支払額 | -72,377 | -68,742 |
| 法人税等の支払額 | -74,305 | -145,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,573 | -1,518,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -112,069 | -34,160 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,118 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -17,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,021 | 87,424 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,800 | -100 |
| 子会社の清算による収入 | － | 8,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,669 | 183 |
| その他 | 6,335 | -12,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,725 | 32,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820,261 | 1,313,700 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,790 | -325,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,778 | -29,914 |
| 配当金の支払額 | -79,833 | -79,501 |
| リース債務の返済による支出 | -5,109 | -5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,748 | 973,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,550 | -512,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,148 | 796,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,597 | 733,975 |
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