ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -116,575 | 59,430 |
| 減価償却費 | 66,486 | 62,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,324 | -11,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,140 | -21,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,281 | -2,463 |
| 支払利息 | 22,005 | 22,261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,716 | 5,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -954 | － |
| 固定資産除却損 | 50 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,110 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,609 | 352,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822,709 | -1,184,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,616 | -835,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,375 | 38,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,157 | 15,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,420 | 5,755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,654 | 27,384 |
| その他 | -11,455 | 2,884 |
| 小計 | -616,732 | -1,475,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,213 | 2,435 |
| 利息の支払額 | -23,565 | -22,461 |
| 法人税等の支払額 | -56,441 | -85,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -694,526 | -1,581,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -72,409 | -7,977 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,095 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -21,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,210 | 27,176 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,800 | -100 |
| その他 | 8,843 | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,060 | -3,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 622,950 | 1,239,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,267 | -107,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,943 | -3,475 |
| 配当金の支払額 | -74,342 | -74,891 |
| リース債務の返済による支出 | -1,703 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,693 | 1,052,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,893 | -533,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,148 | 576,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,254 | 712,998 |
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