利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(6億67百万円)や減価償却費(1億45百万円)などによる資金調達に対し、販売用不動産の取得などによるたな卸資産の増加(△59億34百万円)、仕入債務の減少(△25億13百万円)、法人税等の支払(△8億86百万円)、未払金の減少(△4億21百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は86億18百万円(前年同四半期は27億円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還(2億1百万円)や投資有価証券の売却(35百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億24百万円)や投資有価証券の取得(△33百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は1億9百万円(前年同四半期は4億33百万円の支出)となりました。

2015/11/12 13:33