財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有価証券の償還(2億1百万円)や投資有価証券の売却(35百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億24百万円)や投資有価証券の取得(△33百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は1億9百万円(前年同四半期は4億33百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増(65億73百万円)や長期借入れによる収入(7億20百万円)による資金調達に対し、長期借入金の返済(△2億14百万円)や配当金の支払(△1億48百万円)などにより支出した結果、財務活動により得られた資金は68億31百万円(前年同四半期は24億7百万円の収入)となりました。

2015/11/12 13:33