利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益(26億52百万円)、損害賠償金の受取額(5億27百万円)、減価償却費(3億5百万円)、未収入金の減少(2億31百万円)などによる資金調達に対し、たな卸資産の増加(△65億90百万円)、仕入債務の減少(△24億1百万円)、法人税等の支払額(△10億66百万円)、未払金の減少(△5億5百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は72億75百万円(前連結会計年度は33億81百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還による収入(2億1百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△2億32百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は43百万円(前連結会計年度は7億87百万円の支出)となりました。

2016/06/27 16:21