財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

有価証券の償還による収入(2億1百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△2億32百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は43百万円(前連結会計年度は7億87百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純額(55億42百万円)、長期借入れによる収入(7億20百万円)による資金調達に対し、長期借入金の返済による支出(△5億18百万円)、配当金の支払額(△1億48百万円)、自己株式の取得(△1億34百万円)などにより、財務活動により得られた資金は53億62百万円(前連結会計年度は12億74百万円の支出)となりました。

2016/06/27 16:21