利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(13億4百万円)や減価償却費(93百万円)、未払金の増加(2億50百万円)、前受金の増加(1億74百万円)などによる資金調達に対し、販売用不動産の取得などによるたな卸資産の増加(△2億89百万円)、売上債権の増加(△3億22百万円)、法人税等の支払(△7億79百万円)、役員賞与引当金の減少(△1億円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は1億76百万円(前年同四半期は86億18百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(78百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△3億35百万円)により支出した結果、投資活動により支出した資金は2億53百万円(前年同四半期は1億9百万円の収入)となりました。

2016/11/09 13:42