財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の売却(78百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△3億35百万円)により支出した結果、投資活動により支出した資金は2億53百万円(前年同四半期は1億9百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増(20億17百万円)による資金調達に対し、長期借入の返済(△15億12百万円)や配当金の支払(△1億74百万円)などにより支出した結果、財務活動により得られた資金は2億27百万円(前年同四半期は68億31百万円の収入)となりました。

2016/11/09 13:42