利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益(31億9百万円)、仕入債務の増加(38億72百万円)、未払金の増加(2億82百万円)、前受金の増加(2億9百万円)、減価償却費(1億97百万円)などによる資金調達に対し、たな卸資産の増加(△79億3百万円)、法人税等の支払額(△14億40百万円)、未収消費税等の増加(△2億18百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は21億78百万円(前連結会計年度は72億75百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(5億95百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△3億98百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は2億6百万円(前連結会計年度は43百万円の支出)となりました。

2017/06/26 13:42