財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資有価証券の売却(5億95百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△3億98百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は2億6百万円(前連結会計年度は43百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増(41億6百万円)、長期借入れによる収入(5億50百万円)による資金調達に対し、長期借入金の返済による支出(△19億50百万円)、配当金の支払額(△1億75百万円)、自己株式の取得(△93百万円)などにより、財務活動により得られた資金は24億11百万円(前連結会計年度は53億62百万円の収入)となりました。

2017/06/26 13:42