利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(16億21百万円)、売上債権の減少(1億36百万円)、たな卸資産(主として販売用不動産)の減少(27億24百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△42億73百万円)、未払金の減少(△2億14百万円)、前受金の減少(△1億10百万円)、法人税等の支払(△9億円)、役員賞与引当金の減少(△1億10百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は13億65百万円(前年同四半期は1億76百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産の売却(96百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△30百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は88百万円(前年同四半期は2億53百万円の支出)となりました。

2017/11/10 14:37