利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(2億86百万円)や減価償却費(76百万円)、売上債権の減少(1億30百万円)、未払消費税等の増加(1億9百万円)などによる資金調達に対し、役員賞与引当金の減少(△1億20百万円)やたな卸資産(主として販売用不動産)の増加(△23億1百万円)、仕入債務の減少(△2億23百万円)、未払金の減少(△2億33百万円)、法人税等の支払(△6億4百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は29億61百万円(前年同四半期は13億65百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(39百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億15百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は1億円(前年同四半期は88百万円の収入)となりました。

2018/11/13 13:14