財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の売却(39百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億15百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は1億円(前年同四半期は88百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増(29億77百万円)や長期借入れによる収入(7億60百万円)による資金調達に対し、長期借入金の返済(△4億2百万円)や配当金の支払(△2億73百万円)などにより支出した結果、財務活動により得られた資金は30億48百万円(前年同四半期は8億円の収入)となりました。

2018/11/13 13:14