利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益(25億19百万円)、減価償却費(1億57百万円)、固定資産除却損(1億21百万円)、たな卸資産の減少(10億74百万円)、仕入債務の増加(7億14百万円)、未払消費税の増加(2億54百万円)、前受金の増加(12億57百万円)などによる資金調達に対し、法人税等の支払額(△6億25百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は53億9百万円(前連結会計年度は29億37百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産の売却(81百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△2億98百万円)、投資有価証券の取得(△36億37百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は38億24百万円(前連結会計年度は2億20百万円の支出)となりました。

2019/06/19 16:29