営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益(25億19百万円)、減価償却費(1億57百万円)、固定資産除却損(1億21百万円)、たな卸資産の減少(10億74百万円)、仕入債務の増加(7億14百万円)、未払消費税の増加(2億54百万円)、前受金の増加(12億57百万円)などによる資金調達に対し、法人税等の支払額(△6億25百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は53億9百万円(前連結会計年度は29億37百万円の収入)となりました。

2019/06/19 16:29