利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益(10億14百万円)や減価償却費(63百万円)、売上債権の減少(5億36百万円)などによる資金調達に対し、役員賞与引当金の減少(△1億20百万円)やたな卸資産(主として販売用不動産)の増加(△24億83百万円)、仕入債務の減少(△10億12百万円)、未払消費税等の減少(△2億78百万円)、前受金の減少(△14億71百万円)、法人税等の支払(△9億20百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は47億81百万円(前年同四半期は29億61百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産の売却(13百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億20百万円)や投資有価証券の取得(△15億69百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は14億98百万円(前年同四半期は1億円の支出)となりました。

2019/11/11 17:00